财务建模模板
财务建模模板的表单和部分的游览。
我们 构建了一个套餐，您可以使用它来使用自己的数据填充我们的 财务模型模板（假设您使用特定的一组工具）。
虽然套餐及其模板具有规范性，但无需过度关注确切的设置。即使您不能使用 dap 套件，您仍然可以探索电子表格模板并获取一些灵感，甚至根据您的需求调整表格。
本页面将介绍 财务建模模板 的不同部分。
跟踪历史指标、预测它们并将它们建模为替代场景
电子表格将具有三个可见的工作表和三个隐藏的工作表，其中将包含您从套餐在 Metabase 中设置的操作指标存储导入的数据。
可见的工作表
隐藏的工作表
这些工作表从您的 Metabase 指标存储中提取数据，并将其提供给主要可见工作表上的公式。
- _imported_latest_metrics
- _imported_quarterly_metrics
- _pivoted_quarterly_metrics
有关隐藏工作表的更多信息，请参阅 Google 的文档： 保护、隐藏和编辑工作表。
实际工作表
对于您的财务模型，您将希望跟踪几个不同的输出，以帮助人们了解您的初创公司历史上是如何表现的。
您将根据相关的指标组织此工作表
客户
对于每个周期，您将跟踪
- 开始客户：周期开始时您拥有的客户数量。
- 新客户：在此期间转变为付费客户的潜在客户。
- 流失客户：在此期间取消订阅的人数。
- 期末客户：期末的客户总数。
如果您的初创公司已生存超过一年，您还将计算期末客户数量的年同比增长率（YoY）。
年度经常性收入 (ARR)
- 期初年度常量收入（ARR）：进入此期间的总ARR。
- 新ARR：在此期间我们从新客户中添加到总ARR的金额。
- 扩展ARR：现有客户通过添加账户、升级等方式支付给您更多的金额。
- 缩减ARR：现有客户支付金额的总体减少。
- 流失ARR：由于客户取消订阅而导致的ARR总损失。
年度合同价值（ACV）
在这里，您将保存您的ACV，它指一年内每位客户的平均合同价值。
客户获取成本（CAC）
在这里，您将列出获取客户所需的费用，以及客户支付回这些获取成本所需的时间。
- 总销售与营销（S&M）支出：销售和营销的总支出。
- CAC回收期（月）：回收客户获取成本所需的时间（以月为单位）。
损益表
在这里，您将汇总所有流入和流出的资金。
- 收入：流入的资金。
- 非薪酬费用：基础设施成本和其他费用（除薪酬外的所有费用）。
- 薪酬费用：支付员工以运营业务。
- 营业利润：收入减去薪酬和非薪酬费用。
流失统计数据
在这里，您将列出
- 季度流失率：在季度内取消订阅的客户百分比。
- 年度化流失率：与上述相同，但按年度化计算。
参见流失率。
预测表
在预测表中，将这些实际数据延伸到未来。该表包括历史数据，以便人们不必在多个工作表中切换以查看最近过去的数据。
该表分为两个部分，年度和季度。
预测表的大部分魔力来自于输入表，所以我们只需跳到那里。
参见预测
输入表
在输入表中，它是一个有趣的表，分为三个部分
导出的CSV URL
为了让模板正常工作，您需要从您的Metabase中公开数据，以便模板可以导入。您可以通过通过公共链接分享问题的结果来使用CSV共享结果。
您将使用dap create输出的URL（暴露您的指标作为CSV下载的URL）并将其粘贴到第3行（季度指标）和第4行（最新指标）的输入单元格中。
一旦粘贴这些URL，您的表将导入这些数据（通过上述提到的隐藏工作表）并将数据及其计算填充到表中。
根据您的指标存储中的数据量，导入任务可能在第一次尝试时超时。但如果您已在Metabase中启用了模型缓存，Metabase将缓存初始运行的查询结果，这将大大减少返回结果所需的时间。因此，您可能需要等待几分钟，以便Metabase运行所需的查询并缓存这些结果，然后再尝试将这些URL粘贴到电子表格中。
有关如何设置此内容的更多信息，请参阅Metabase作为指标存储。
实际
实际数据部分重复了“实际”工作表中的部分数据以供参考。输入工作表中的实际数据部分还包含了隐藏的季度指标透视表中的额外增长、转化率和流失率数据，以及您需要手动输入的成本和费用字段。
预测
从这里开始，事情变得有趣了。
预测部分包括一些字段和控件，您可以调整这些字段来探索不同的场景。您可以使用此部分为驱动时间序列输入值，以查看如果增加或减少特定指标（您业务的“杠杆”）的值会发生什么。
预测部分有三个子部分
模型输入
模型输入部分允许您指定是否希望以以下方式查看输出
- 线性（恒定增长）
- 指数（复合增长）
对于线性和指数模型，默认使用的增长率是最新增长率（以橙色框突出显示）。
您可以更改每个驱动时间序列是按线性还是指数增长，并在“预测”工作表中查看结果。
可自定义输入
如果您想手动指定每个季度的目标比率，您可以输入您预期（或希望）每个季度的比率。
例如，假设您想专注于将试用者转化为客户，并且您的当前试用者转化率为20%。如果您的转化率在未来两个季度提高10%，您的年度经常性收入（ARR）会是什么样的？您可以在即将到来的季度中输入预期的转化率25%和30%，以查看这种改进如何影响“预测”工作表中的ARR。
固定预测
这是我们选择的驱动时间序列。这些是您有一定控制权的一些值。它们是您可以调整的“杠杆”之一。此模板建议以下驱动时间序列
- 试用者数量
- 平均客户价值（ACV）
- 员工人数
- 平均工资
- 销售和市场支出（工资支出）
- 销售和市场支出（非工资支出）
这些固定预测将根据您选择的模型类型（线性或指数）或根据您在可自定义输入部分中输入的值而改变。
