财务建模模板
金融建模模板的表单和部分导览。
我们构建了一个程序包，您可以使用它将您自己的数据填充到我们的金融模型模板中（假设您使用一组特定的工具）。
尽管程序包及其模板是规范性的，但没有必要过度强调确切的设置。 即使您无法使用 dap 程序包，您仍然可以浏览电子表格模板并获得一些灵感，甚至根据自己的需要调整工作表。
本页介绍了金融建模模板的不同部分。
跟踪历史指标、预测未来并建模替代方案
该电子表格将有三个可见的工作表和三个隐藏的工作表，其中将包含您从程序包在 Metabase 中设置的指标存储导入的数据。
可见的工作表
隐藏的工作表
这些工作表从您在 Metabase 中的指标存储中提取数据，并使其可用于主要可见工作表上的公式。
- _imported_latest_metrics
- _imported_quarterly_metrics
- _pivoted_quarterly_metrics
有关隐藏工作表的更多信息，请参阅 Google 的文档：保护、隐藏和编辑工作表。
实际值工作表
对于您的财务模型，您需要跟踪几个不同的输出，以帮助人们了解您的初创公司过去的历史表现。
您需要将此工作表组织成将相关指标分组的部分
客户
对于每个期间，您将跟踪：
- 期初客户：您在该期间开始时拥有的客户数量。
- 新客户：转化为付费客户的潜在客户。
- 流失客户：在该期间取消订阅的人数。
- 期末客户：该期间结束时的客户总数。
如果您的初创公司已经存活了一年以上，您还将计算期末客户数量的同比增长 (YoY)。
年度经常性收入 (ARR)
- 期初 ARR：您进入该期间的总 ARR。
- 新增 ARR：在该期间，我们从新客户添加到总 ARR 的 ARR 量。
- 扩张 ARR：现有客户向您支付的更多金额（通过添加帐户、升级等）。
- 收缩 ARR：现有客户向您支付的总金额减少。
- 流失 ARR：由于客户取消订阅而导致的总 ARR 损失。
年度合同价值 (ACV)
在这里，您将保留您的 ACV，它指的是一位客户一年的平均合同价值。
客户获取成本 (CAC)
在这里，您将列出获取一位客户的成本，以及客户偿还这些获取成本所需的时间。
- 销售和营销总支出：销售和营销 (S&M) 总支出。
- CAC 回收期（月）：偿还获取客户成本所需的月数。
损益表
在这里，您将快照所有流入和流出的资金。
- 收入：流入的资金。
- 非工资费用：基础设施成本和其他费用（工资以外的任何费用）。
- 工资费用：支付人员来运营您的业务。
- 营业收入：收入减去工资和非工资费用。
流失统计
在这里您将列出：
- 季度流失率：在该季度取消订阅的客户百分比。
- 年度化流失率：与上述相同，只是年度化。
请参阅流失率。
预测工作表
预测工作表将这些实际值扩展到未来。 此工作表包含历史数据，以提供进展感，以便人们不必在工作表之间切换以查看您最近的数字。
该工作表分为两个部分：年度和季度。
大多数预测工作表的魔力是由“输入”工作表驱动的，因此我们应该直接跳到那里。
另请参阅预测
输入工作表
“输入”工作表是一个有趣的工作表。 它分为三个部分：
导出的 CSV URL
为了使模板完全工作，您需要从 Metabase 中公开数据以供模板导入。 您可以通过使用公共链接以 CSV 格式共享问题的结果来做到这一点。
您将获取 dap create 输出的 URL（将您的指标作为 CSV 下载公开的 URL），并将这些 URL 粘贴到第 3 行（季度指标）和第 4 行（最新指标）的输入单元格中。
粘贴这些 URL 后，您的工作表将导入该数据（通过上面提到的隐藏工作表），并使用您的数据及其计算结果填充工作表。
根据您的指标存储中有多少数据，导入任务可能会在第一次尝试时超时。 但是，如果您在 Metabase 中启用了模型缓存，则 Metabase 将缓存初始运行的结果，这将大大减少返回结果所需的时间。 因此，您可能需要等待几分钟，让 Metabase 运行它需要运行的查询并缓存这些结果，然后再尝试将这些 URL 重新粘贴到电子表格中。
有关如何设置此功能的更多信息，请查看“Metabase 作为指标存储”。
实际值
“实际值”部分重复了“实际值”工作表中的一些数据，供您参考。“输入”工作表中的“实际值”部分还包含来自隐藏的透视季度指标工作表的其他增长、转化率和流失率数据，以及您需要手动输入的成本和费用字段。
预测
这就是事情变得有趣的地方。
“预测”部分包括一些字段和旋钮供您调整，以探索替代方案。 您可以使用此部分插入驱动时间序列的值，以查看如果您增加或减少特定指标的值（您业务的“杠杆”之一）会发生什么情况。
“预测”部分包含三个子部分：
模型输入
“模型输入”部分允许您指定是否希望将输出视为：
- 线性（恒定增长）
- 指数（复合增长）
对于线性和指数模型，使用的默认增长率是最新的增长率（在橙色框中突出显示）。
您可以更改每个驱动时间序列是以线性速率还是指数速率增长，并在预测工作表中查看结果。
可自定义的输入
如果您想手动指定每个季度的目标利率，您可以插入您预期（或希望）每个季度的利率。
例如，假设您想专注于将试用者转化为客户，并且您当前的试用者转化率为 20%。 如果您在未来两个季度将转化率提高 10%，您的 ARR 会是什么样子？ 您可以为未来几个季度的预期转化率插入 25% 和 30%，以查看这种改进将如何影响“预测”工作表中的 ARR。
固定预测
这些是我们选择的驱动时间序列。 这些是您可以控制的值。 它们是您可以调整的业务“杠杆”之一。 此模板建议以下驱动时间序列：
- # 试用者
- ACV
- # 员工人数
- 平均工资
- 销售和营销支出（工资）
- 销售和营销支出（非工资）
这些固定预测将根据您选择的模型类型（线性或指数）或根据您在“可自定义输入”部分中输入的值而变化。
