财务建模模板
财务建模模板的工作表和部分导览。
我们构建了一个软件包，您可以使用它将自己的数据填充到我们的财务模型模板中（假设您使用一组特定的工具）。
虽然该软件包及其模板是规范性的，但无需过度关注确切的设置。即使您无法使用 dap 软件包，您仍然可以查看电子表格模板并从中获得一些灵感，甚至根据自己的需求调整该工作表。
本页面将引导您了解财务建模模板的不同部分。
跟踪历史指标，预测未来，并模拟替代情景
该电子表格将有三个可见工作表和三个隐藏工作表，其中包含您从软件包在 Metabase 中设置的指标存储中导入的数据。
可见工作表
隐藏工作表
这些工作表从 Metabase 中的指标存储中提取数据，并将其提供给主要可见工作表上的公式使用。
- _imported_latest_metrics
- _imported_quarterly_metrics
- _pivoted_quarterly_metrics
有关隐藏工作表的更多信息，请参阅 Google 文档：保护、隐藏和编辑工作表。
实际值工作表
对于您的财务模型，您需要跟踪几个不同的输出，以帮助人们了解您的初创公司在历史上的表现。
您将此工作表组织成按相关指标分组的部分
客户
对于每个期间，您将跟踪
- 期初客户数：期初拥有的客户数量。
- 新客户：转化为付费客户的潜在客户。
- 流失客户：该期间取消订阅的人数。
- 期末客户数：期末客户总数。
如果您的初创公司已存活一年以上，您还将计算期末客户数量的同比增长（YoY）。
年度经常性收入 (ARR)
- 期初 ARR：该期间您拥有的总 ARR。
- 新 ARR：该期间我们从新客户那里增加到总 ARR 的金额。
- 扩展 ARR：现有客户支付的额外金额（通过添加账户、升级等）。
- 收缩 ARR：现有客户支付金额的总减少量。
- 流失 ARR：由于客户取消订阅而导致的 ARR 总损失。
年度合同价值 (ACV)
您将在此处保留您的 ACV，它指的是单个客户一年的平均合同价值。
客户获取成本 (CAC)
您将在此处列出获取客户的成本，以及客户收回这些获取成本所需的时间。
- 总销售和营销支出：销售和营销（S&M）总支出。
- CAC 回报期（月）：收回客户获取成本所需月数。
损益表
您将在此处记录所有收支情况。
- 收入：资金流入。
- 非工资费用：基础设施成本和其他费用（除工资以外的任何费用）。
- 工资费用：支付人员工资以运营您的业务。
- 营业收入：收入减去工资和非工资费用。
流失统计
您将在此处列出
- 季度流失率：该季度取消订阅的客户百分比。
- 年化流失率：与上述相同，只是年化。
参见 流失率。
预测工作表
“预测”工作表将这些实际值扩展到未来。该工作表包含历史数据，以提供进展感，这样人们就不必在工作表之间切换来查看您最近的数据情况。
该工作表分为两个部分：年度和季度。
预测工作表的大部分“魔力”都由“输入”工作表驱动，因此我们直接跳到那里。
另请参阅 预测
输入工作表
“输入”工作表是“有趣”的工作表。它分为三个部分
导出的 CSV URL
为了使模板正常工作，您需要从 Metabase 中公开数据供模板导入。您可以通过使用公共链接将问题的结果通过 CSV 共享来完成此操作。
您将获取 dap create 输出的 URL（那些将您的指标公开为 CSV 下载的 URL），并将其粘贴到第 3 行（季度指标）和第 4 行（最新指标）的输入单元格中。
一旦您粘贴这些 URL，您的工作表将导入这些数据（通过上述隐藏工作表），并用您的数据及其计算结果填充工作表。
根据您的指标存储中的数据量，首次导入任务可能会超时。但是，如果您在 Metabase 中启用了模型缓存，Metabase 将缓存初始运行的结果，这将大大减少返回结果所需的时间。因此，您可能需要等待几分钟，让 Metabase 运行所需的查询并缓存这些结果，然后再尝试将这些 URL 重新粘贴到电子表格中。
有关如何设置此功能的更多信息，请查看将 Metabase 用作指标存储。
实际值
实际值部分重复了来自“实际值”工作表的一些数据供您参考。“输入”工作表中的实际值部分还包含来自隐藏的季度透视指标工作表的额外增长、转化和流失率数据，以及您需要手动输入的成本和费用字段。
预测
这就是有趣的地方。
预测部分包含一些字段和调整项，供您调整以探索替代情景。您可以使用此部分插入驱动时间序列的值，以查看如果增加或减少某个特定指标（您的业务“杠杆”之一）的值会发生什么。
预测部分包含三个子部分
模型输入
模型输入部分允许您指定希望将输出显示为
- 线性（恒定增长）
- 指数（复合增长）
对于线性和指数模型，使用的默认增长率是最新增长率（在橙色框中突出显示）。
您可以更改每个驱动时间序列是按线性还是指数速率增长，并在预测工作表中查看结果。
可自定义输入
如果您想手动指定每个季度的目标利率，您可以插入您预期（或希望）每个季度将达到的利率。
例如，假设您希望专注于将试用用户转化为客户，并且您当前的试用用户转化率为 20%。如果您在接下来的两个季度将转化率提高 10%，您的 ARR 会是怎样的？您可以在即将到来的季度中输入 25% 和 30% 作为预期转化率，以查看这种改进将如何影响您在“预测”工作表中的 ARR。
固定预测
这些是我们选择的驱动时间序列。这些是您可以控制的一些值。它们是您可以调整的业务“杠杆”之一。此模板建议以下驱动时间序列
- # 试用用户
- ACV
- # 员工人数
- 平均工资
- 销售与营销支出（工资）
- 销售与营销支出（非工资）
这些固定预测将根据您选择的模型类型（线性或指数）或您在“可自定义输入”部分中输入的值而变化。
